有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和1年8月21日-令和2年2月20日)
「ベトナム成長株インカムファンド」
(参考)「ベトナム成長株インカムマザーファンド」
| (2020年3月31日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 19,599,860,427円 |
| Ⅱ 負債総額 | 113,829,439円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 19,486,030,988円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 27,040,135,067口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7206円 |
(参考)「ベトナム成長株インカムマザーファンド」
| (2020年3月31日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 19,980,924,146円 |
| Ⅱ 負債総額 | 527,777,673円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 19,453,146,473円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 20,511,690,380口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9484円 |
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