有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2022/08/23-2023/02/20)
「ベトナム成長株インカムファンド」
(参考)「ベトナム成長株インカムマザーファンド」
| (2023年3月31日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 25,453,907,359円 |
| Ⅱ 負債総額 | 72,592,751円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 25,381,314,608円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 18,661,594,155口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3601円 |
(参考)「ベトナム成長株インカムマザーファンド」
| (2023年3月31日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 24,193,847,948円 |
| Ⅱ 負債総額 | 33,474,303円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 24,160,373,645円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 11,895,296,551口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0311円 |
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