有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和2年8月21日-令和3年2月22日)
「ベトナム成長株インカムファンド」
(参考)「ベトナム成長株インカムマザーファンド」
| (2021年3月31日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 25,029,973,732円 |
| Ⅱ 負債総額 | 458,424,222円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 24,571,549,510円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 18,837,332,644口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3044円 |
(参考)「ベトナム成長株インカムマザーファンド」
| (2021年3月31日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 24,688,395,670円 |
| Ⅱ 負債総額 | 245,915,553円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 24,442,480,117円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 13,724,330,547口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7810円 |
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