有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成29年8月22日-平成30年2月20日)
「ベトナム成長株インカムファンド」
(参考)「ベトナム成長株インカムマザーファンド」
| (平成30年3月30日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 19,735,035,309円 |
| Ⅱ 負債総額 | 184,081,937円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 19,550,953,372円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 12,714,511,124口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5377円 |
| (平成30年3月30日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 19,765,652,896円 |
| Ⅱ 負債総額 | 353,703,295円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 19,411,949,601円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 10,879,492,610口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7843円 |
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