有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2024/02/21-2024/08/20)
「ベトナム成長株インカムファンド」
(参考)「ベトナム成長株インカムマザーファンド」
| (2024年9月30日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 26,093,141,384円 |
| Ⅱ 負債総額 | 188,823,943円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 25,904,317,441円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 14,395,738,874口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7994円 |
(参考)「ベトナム成長株インカムマザーファンド」
| (2024年9月30日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 25,718,975,625円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 25,718,975,625円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 8,933,589,531口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.8789円 |
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