有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2025/08/21-2026/02/20)
「ベトナム成長株インカムファンド」
(参考)「ベトナム成長株インカムマザーファンド」
| (2026年3月31日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 26,508,128,434円 |
| Ⅱ 負債総額 | 118,572,216円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 26,389,556,218円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 12,817,551,650口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0589円 |
(参考)「ベトナム成長株インカムマザーファンド」
| (2026年3月31日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 27,133,228,771円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 27,133,228,771円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 7,747,269,833口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.5023円 |
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