有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和4年2月22日-令和4年8月22日)
「ベトナム成長株インカムファンド」
(参考)「ベトナム成長株インカムマザーファンド」
| (2022年9月30日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 22,975,952,295円 |
| Ⅱ 負債総額 | 120,908,344円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 22,855,043,951円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 14,334,992,329口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5944円 |
(参考)「ベトナム成長株インカムマザーファンド」
| (2022年9月30日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 22,763,641,250円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 22,763,641,250円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 9,804,703,113口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.3217円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
