有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成30年2月21日-平成30年8月20日)
「ベトナム成長株インカムファンド」
(参考)「ベトナム成長株インカムマザーファンド」
| (平成30年9月28日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 22,257,078,212円 |
| Ⅱ 負債総額 | 94,077,970円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 22,163,000,242円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 16,728,854,491口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3248円 |
| (平成30年9月28日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 22,130,614,514円 |
| Ⅱ 負債総額 | 30,327,423円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 22,100,287,091円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 13,840,450,785口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5968円 |
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