有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成30年8月21日-平成31年2月20日)
「ベトナム成長株インカムファンド」
(参考)「ベトナム成長株インカムマザーファンド」
| (平成31年3月29日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 20,014,205,673円 |
| Ⅱ 負債総額 | 157,624,828円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 19,856,580,845円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 17,152,743,621口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1576円 |
(参考)「ベトナム成長株インカムマザーファンド」
| (平成31年3月29日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 19,862,639,565円 |
| Ⅱ 負債総額 | 23,853,999円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 19,838,785,566円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 13,731,059,233口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4448円 |
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