有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年2月21日-平成29年8月21日)
「ベトナム成長株インカムファンド」
(参考)「ベトナム成長株インカムマザーファンド」
| (平成29年9月29日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 7,016,591,019円 |
| Ⅱ 負債総額 | 53,513,427円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,963,077,592円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,921,455,634口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1759円 |
| (平成29年9月29日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 6,970,189,339円 |
| Ⅱ 負債総額 | 15,226,105円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,954,963,234円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,305,470,566口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3109円 |
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