有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和3年8月21日-令和4年2月21日)
「ベトナム成長株インカムファンド」
(参考)「ベトナム成長株インカムマザーファンド」
| (2022年3月31日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 26,403,256,108円 |
| Ⅱ 負債総額 | 167,505,492円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 26,235,750,616円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 14,165,041,629口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8521円 |
(参考)「ベトナム成長株インカムマザーファンド」
| (2022年3月31日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 26,396,599,737円 |
| Ⅱ 負債総額 | 265,466,515円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 26,131,133,222円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 9,895,621,320口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.6407円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
