有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2024/08/21-2025/02/20)
「ベトナム成長株インカムファンド」
(参考)「ベトナム成長株インカムマザーファンド」
| (2025年3月31日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 24,250,153,664円 |
| Ⅱ 負債総額 | 141,739,391円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 24,108,414,273円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 13,802,260,298口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7467円 |
(参考)「ベトナム成長株インカムマザーファンド」
| (2025年3月31日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 24,166,621,166円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 24,166,621,166円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 8,472,734,577口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.8523円 |
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