有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年2月23日-平成28年8月22日)
「ベトナム成長株インカムファンド」
(参考)「ベトナム成長株インカムマザーファンド」
| (平成28年9月30日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,005,707,204円 |
| Ⅱ 負債総額 | 18,905,501円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,986,801,703円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,968,542,080口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0046円 |
| (平成28年9月30日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,980,423,803円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,704,531円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,971,719,272円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,802,874,456口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0444円 |
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