有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和3年2月23日-令和3年8月20日)
「ベトナム成長株インカムファンド」
(参考)「ベトナム成長株インカムマザーファンド」
| (2021年9月30日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 24,255,786,865円 |
| Ⅱ 負債総額 | 357,838,818円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 23,897,948,047円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 15,204,388,933口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5718円 |
(参考)「ベトナム成長株インカムマザーファンド」
| (2021年9月30日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 23,998,952,382円 |
| Ⅱ 負債総額 | 113,521,446円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 23,885,430,936円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 10,889,676,188口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1934円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
