有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2025/02/21-2025/08/20)
「ベトナム成長株インカムファンド」
(参考)「ベトナム成長株インカムマザーファンド」
| (2025年9月30日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 25,569,080,366円 |
| Ⅱ 負債総額 | 120,197,207円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 25,448,883,159円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 12,983,778,540口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9601円 |
(参考)「ベトナム成長株インカムマザーファンド」
| (2025年9月30日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 25,868,210,094円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 25,868,210,094円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 7,907,159,438口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.2715円 |
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