有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2023/02/21-2023/08/21)
「ベトナム成長株インカムファンド」
(参考)「ベトナム成長株インカムマザーファンド」
| (2023年9月29日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 28,267,165,432円 |
| Ⅱ 負債総額 | 215,320,094円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 28,051,845,338円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 16,921,202,265口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6578円 |
(参考)「ベトナム成長株インカムマザーファンド」
| (2023年9月29日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 27,861,221,194円 |
| Ⅱ 負債総額 | 42,826,812円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 27,818,394,382円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 10,942,331,211口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.5423円 |
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