有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年8月21日-平成28年2月22日)
「ベトナム成長株インカムファンド」
(参考)「ベトナム成長株インカムマザーファンド」
| (平成28年3月31日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,620,031,048円 |
| Ⅱ 負債総額 | 23,222,548円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,596,808,500円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,030,656,191口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8924円 |
| (平成28年3月31日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,619,158,657円 |
| Ⅱ 負債総額 | 26,749,946円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,592,408,711円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,907,683,889口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9193円 |
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