有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年8月23日-平成29年2月20日)
「ベトナム成長株インカムファンド」
(参考)「ベトナム成長株インカムマザーファンド」
| (平成29年3月31日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,387,735,873円 |
| Ⅱ 負債総額 | 19,406,913円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,368,328,960円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,039,996,346口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0813円 |
| (平成29年3月31日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,348,939,314円 |
| Ⅱ 負債総額 | 14,987円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,348,924,327円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,741,997,833口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1622円 |
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