有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年8月20日-平成27年2月20日)

【提出】
2015/05/20 9:06
【資料】
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【項目】
45項目
「ベトナム成長株インカムファンド」
(平成27年3月31日現在)
Ⅰ 資産総額2,496,405,604円
Ⅱ 負債総額5,586,559円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,490,819,045円
Ⅳ 発行済数量2,701,825,902口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9219円
(参考)「ベトナム成長株インカムマザーファンド」
(平成27年3月31日現在)
Ⅰ 資産総額2,471,865,564円
Ⅱ 負債総額0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,471,865,564円
Ⅳ 発行済数量2,657,252,771口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9302円

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