有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年2月21日-平成27年8月20日)
「ベトナム成長株インカムファンド」
(参考)「ベトナム成長株インカムマザーファンド」
| (平成27年9月30日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,169,709,015円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,197,564円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,161,511,451円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,550,241,406口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8905円 |
| (平成27年9月30日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,154,809,463円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,668,980円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,144,140,483円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,492,596,676口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9002円 |
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