有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和2年2月21日-令和2年8月20日)
「ベトナム成長株インカムファンド」
(参考)「ベトナム成長株インカムマザーファンド」
| (2020年9月30日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 27,281,965,811円 |
| Ⅱ 負債総額 | 187,603,828円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 27,094,361,983円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 27,909,372,763口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9708円 |
(参考)「ベトナム成長株インカムマザーファンド」
| (2020年9月30日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 27,192,993,794円 |
| Ⅱ 負債総額 | 89,545,015円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 27,103,448,779円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 21,002,551,427口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2905円 |
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