有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2023/08/22-2024/02/20)

(1)【投資状況】
「ベトナム成長株インカムファンド」

(2024年3月29日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		28,070,704,943	99.37
	内 日本	28,070,704,943	99.37
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		178,813,351	0.63
純資産総額		28,249,518,294	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(参考)「ベトナム成長株インカムマザーファンド」

		(2024年3月29日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		27,779,624,271	98.96
	内 ベトナム	27,779,624,271	98.96
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		291,099,699	1.04
純資産総額		28,070,723,970	100.00

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。