有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年8月21日-平成28年2月22日)

(1)【投資状況】
「ベトナム成長株インカムファンド」

(平成28年3月31日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		3,592,333,799	99.88
	内 日本	3,592,333,799	99.88
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		4,474,701	0.12
純資産総額		3,596,808,500	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(参考)「ベトナム成長株インカムマザーファンド」

		(平成28年3月31日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		3,514,109,152	97.82
	内 ベトナム	3,514,109,152	97.82
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		78,299,559	2.18
純資産総額		3,592,408,711	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。