有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年8月23日-平成29年2月20日)

(1)【投資状況】
「ベトナム成長株インカムファンド」

(平成29年3月31日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		4,348,949,881	99.56
	内 日本	4,348,949,881	99.56
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		19,379,079	0.44
純資産総額		4,368,328,960	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(参考)「ベトナム成長株インカムマザーファンド」

		(平成29年3月31日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		4,274,005,332	98.28
	内 ベトナム	4,274,005,332	98.28
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		74,918,995	1.72
純資産総額		4,348,924,327	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
その他資産の投資状況

(平成29年3月31日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引(買建)		9,800,000	0.23
	内 日本	9,800,000	0.23

(注1)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(注2)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。