有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成30年8月21日-平成31年2月20日)

(1)【投資状況】
「ベトナム成長株インカムファンド」

(平成31年3月29日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		19,838,634,379	99.91
	内 日本	19,838,634,379	99.91
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		17,946,466	0.09
純資産総額		19,856,580,845	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(参考)「ベトナム成長株インカムマザーファンド」

		(平成31年3月29日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		19,557,038,801	98.58
	内 ベトナム	19,557,038,801	98.58
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		281,746,765	1.42
純資産総額		19,838,785,566	100.00

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。