有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2022/08/23-2023/02/20)

(1)【投資状況】
「ベトナム成長株インカムファンド」

(2023年3月31日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		24,160,536,824	95.19
	内 日本	24,160,536,824	95.19
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,220,777,784	4.81
純資産総額		25,381,314,608	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(参考)「ベトナム成長株インカムマザーファンド」

		(2023年3月31日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		23,193,283,436	96.00
	内 ベトナム	23,193,283,436	96.00
投資信託受益証券		50,669,628	0.21
	内 ベトナム	50,669,628	0.21
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		916,420,581	3.79
純資産総額		24,160,373,645	100.00

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。