有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2023/02/21-2023/08/21)

(1)【投資状況】
「ベトナム成長株インカムファンド」

(2023年9月29日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		27,818,688,637	99.17
	内 日本	27,818,688,637	99.17
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		233,156,701	0.83
純資産総額		28,051,845,338	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(参考)「ベトナム成長株インカムマザーファンド」

		(2023年9月29日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		27,397,717,195	98.49
	内 ベトナム	27,397,717,195	98.49
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		420,677,187	1.51
純資産総額		27,818,394,382	100.00

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。