有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成31年2月21日-令和1年8月20日)

(1)【投資状況】
「ベトナム成長株インカムファンド」

(2019年9月30日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		21,655,341,527	99.12
	内 日本	21,655,341,527	99.12
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		191,974,496	0.88
純資産総額		21,847,316,023	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(参考)「ベトナム成長株インカムマザーファンド」

		(2019年9月30日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		21,180,890,408	97.81
	内 ベトナム	21,180,890,408	97.81
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		474,218,381	2.19
純資産総額		21,655,108,789	100.00

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
その他資産の投資状況

(2019年9月30日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引(買建)		32,900,000	0.15
	内 日本	32,900,000	0.15
為替予約取引(売建)		32,606,670	△0.15
	内 日本	32,606,670	△0.15

(注1)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(注2)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。