有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2024/02/21-2024/08/20)

(1)【投資状況】
「ベトナム成長株インカムファンド」

(2024年9月30日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		25,718,910,900	99.28
	内 日本	25,718,910,900	99.28
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		185,406,541	0.72
純資産総額		25,904,317,441	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(参考)「ベトナム成長株インカムマザーファンド」

		(2024年9月30日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		25,246,606,115	98.16
	内 ベトナム	25,246,606,115	98.16
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		472,369,510	1.84
純資産総額		25,718,975,625	100.00

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。