有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和4年2月22日-令和4年8月22日)

(1)【投資状況】
「ベトナム成長株インカムファンド」

(2022年9月30日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		22,763,579,217	99.60
	内 日本	22,763,579,217	99.60
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		91,464,734	0.40
純資産総額		22,855,043,951	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(参考)「ベトナム成長株インカムマザーファンド」

		(2022年9月30日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		22,295,037,022	97.95
	内 ベトナム	22,295,037,022	97.95
投資信託受益証券		60,049,824	0.26
	内 ベトナム	60,049,824	0.26
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		408,554,404	1.79
純資産総額		22,763,641,250	100.00

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。