有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成29年8月22日-平成30年2月20日)

(1)【投資状況】
「ベトナム成長株インカムファンド」

(平成30年3月30日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		19,412,278,664	99.29
	内 日本	19,412,278,664	99.29
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		138,674,708	0.71
純資産総額		19,550,953,372	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(参考)「ベトナム成長株インカムマザーファンド」

		(平成30年3月30日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		18,862,660,716	97.17
	内 ベトナム	18,862,660,716	97.17
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		549,288,885	2.83
純資産総額		19,411,949,601	100.00

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
その他資産の投資状況

(平成30年3月30日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引(買建)		141,000,000	0.73
	内 日本	141,000,000	0.73

(注1)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(注2)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。