有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年2月21日-平成27年8月20日)

(1)【投資状況】
「ベトナム成長株インカムファンド」

(平成27年9月30日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		3,144,035,527	99.45
	内 日本	3,144,035,527	99.45
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		17,475,924	0.55
純資産総額		3,161,511,451	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(参考)「ベトナム成長株インカムマザーファンド」

		(平成27年9月30日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		3,086,063,304	98.15
	内 ベトナム	3,086,063,304	98.15
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		58,077,179	1.85
純資産総額		3,144,140,483	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。