有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年1月14日-平成27年7月10日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1特定期間末 | (平成27年 1月13日) | 20,939,993,339 | 20,977,416,936 | 11,191 | 11,211 |
| 第2特定期間末 | (平成27年 7月10日) | 20,335,948,704 | 20,424,356,526 | 11,501 | 11,551 |
| 平成26年 8月末日 | 2,453,652,723 | ― | 10,018 | ― | |
| 9月末日 | 9,955,288,169 | ― | 10,415 | ― | |
| 10月末日 | 14,063,040,103 | ― | 10,391 | ― | |
| 11月末日 | 17,115,672,944 | ― | 11,224 | ― | |
| 12月末日 | 20,442,607,104 | ― | 11,344 | ― | |
| 平成27年 1月末日 | 21,516,851,473 | ― | 11,147 | ― | |
| 2月末日 | 21,598,829,196 | ― | 11,396 | ― | |
| 3月末日 | 20,460,475,684 | ― | 11,483 | ― | |
| 4月末日 | 20,767,362,905 | ― | 11,422 | ― | |
| 5月末日 | 21,655,889,521 | ― | 11,901 | ― | |
| 6月末日 | 20,193,785,147 | ― | 11,666 | ― | |
| 7月末日 | 21,644,614,551 | ― | 11,796 | ― | |
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