有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2023/07/11-2024/01/10)

【提出】: 2024/04/10 9:15
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【項目】: 67項目

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間末	(2015年 1月13日)	20,939,993,339	20,977,416,936	11,191	11,211
第2特定期間末	(2015年 7月10日)	20,335,948,704	20,424,356,526	11,501	11,551
第3特定期間末	(2016年 1月12日)	31,049,739,351	31,194,671,656	10,712	10,762
第4特定期間末	(2016年 7月11日)	23,999,325,763	24,130,680,365	9,135	9,185
第5特定期間末	(2017年 1月10日)	25,188,886,102	25,307,802,698	10,591	10,641
第6特定期間末	(2017年 7月10日)	39,459,910,462	39,653,651,272	10,184	10,234
第7特定期間末	(2018年 1月10日)	34,110,499,967	34,283,355,750	9,867	9,917
第8特定期間末	(2018年 7月10日)	28,113,801,134	28,262,233,917	9,470	9,520
第9特定期間末	(2019年 1月10日)	20,585,422,603	20,699,848,871	8,995	9,045
第10特定期間末	(2019年 7月10日)	17,511,512,167	17,609,334,096	8,951	9,001
第11特定期間末	(2020年 1月10日)	14,908,225,824	14,991,566,958	8,944	8,994
第12特定期間末	(2020年 7月10日)	12,773,475,999	12,850,795,937	8,260	8,310
第13特定期間末	(2021年 1月12日)	11,762,316,462	11,835,108,411	8,079	8,129
第14特定期間末	(2021年 7月12日)	10,731,676,032	10,796,302,237	8,303	8,353
第15特定期間末	(2022年 1月11日)	9,855,105,226	9,913,323,385	8,464	8,514
第16特定期間末	(2022年 7月11日)	9,765,410,237	9,818,671,313	9,167	9,217
第17特定期間末	(2023年 1月10日)	8,844,298,638	8,892,897,671	9,099	9,149
第18特定期間末	(2023年 7月10日)	8,988,823,825	9,034,338,298	9,875	9,925
第19特定期間末	(2024年 1月10日)	8,676,629,959	8,719,445,457	10,133	10,183
	2023年 1月末日	8,761,611,084	―	9,077	―
	2月末日	9,022,805,082	―	9,450	―
	3月末日	8,674,445,733	―	9,172	―
	4月末日	8,712,964,189	―	9,291	―
	5月末日	8,888,526,054	―	9,614	―
	6月末日	9,176,975,831	―	10,055	―
	7月末日	8,915,326,498	―	9,790	―
	8月末日	9,134,399,078	―	10,193	―
	9月末日	9,296,927,905	―	10,449	―
	10月末日	9,128,969,328	―	10,419	―
	11月末日	8,971,077,160	―	10,326	―
	12月末日	8,523,065,989	―	9,925	―
	2024年 1月末日	8,819,894,071	―	10,392	―

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開示資料

決算