有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和2年1月11日-令和2年7月10日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1特定期間末 | (2015年 1月13日) | 20,939,993,339 | 20,977,416,936 | 11,191 | 11,211 |
| 第2特定期間末 | (2015年 7月10日) | 20,335,948,704 | 20,424,356,526 | 11,501 | 11,551 |
| 第3特定期間末 | (2016年 1月12日) | 31,049,739,351 | 31,194,671,656 | 10,712 | 10,762 |
| 第4特定期間末 | (2016年 7月11日) | 23,999,325,763 | 24,130,680,365 | 9,135 | 9,185 |
| 第5特定期間末 | (2017年 1月10日) | 25,188,886,102 | 25,307,802,698 | 10,591 | 10,641 |
| 第6特定期間末 | (2017年 7月10日) | 39,459,910,462 | 39,653,651,272 | 10,184 | 10,234 |
| 第7特定期間末 | (2018年 1月10日) | 34,110,499,967 | 34,283,355,750 | 9,867 | 9,917 |
| 第8特定期間末 | (2018年 7月10日) | 28,113,801,134 | 28,262,233,917 | 9,470 | 9,520 |
| 第9特定期間末 | (2019年 1月10日) | 20,585,422,603 | 20,699,848,871 | 8,995 | 9,045 |
| 第10特定期間末 | (2019年 7月10日) | 17,511,512,167 | 17,609,334,096 | 8,951 | 9,001 |
| 第11特定期間末 | (2020年 1月10日) | 14,908,225,824 | 14,991,566,958 | 8,944 | 8,994 |
| 第12特定期間末 | (2020年 7月10日) | 12,773,475,999 | 12,850,795,937 | 8,260 | 8,310 |
| 2019年 7月末日 | 17,362,992,557 | ― | 8,996 | ― | |
| 8月末日 | 16,731,046,963 | ― | 8,770 | ― | |
| 9月末日 | 16,697,437,182 | ― | 8,889 | ― | |
| 10月末日 | 16,221,841,180 | ― | 8,885 | ― | |
| 11月末日 | 15,663,573,057 | ― | 8,917 | ― | |
| 12月末日 | 15,055,598,334 | ― | 8,948 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 14,423,522,682 | ― | 8,876 | ― | |
| 2月末日 | 13,993,785,851 | ― | 8,839 | ― | |
| 3月末日 | 12,228,757,457 | ― | 7,844 | ― | |
| 4月末日 | 12,654,900,036 | ― | 8,130 | ― | |
| 5月末日 | 12,947,109,478 | ― | 8,311 | ― | |
| 6月末日 | 12,845,093,677 | ― | 8,300 | ― | |
| 7月末日 | 12,579,692,769 | ― | 8,151 | ― | |
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