有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成31年1月11日-令和1年7月10日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1特定期間末 | (2015年 1月13日) | 20,939,993,339 | 20,977,416,936 | 11,191 | 11,211 |
| 第2特定期間末 | (2015年 7月10日) | 20,335,948,704 | 20,424,356,526 | 11,501 | 11,551 |
| 第3特定期間末 | (2016年 1月12日) | 31,049,739,351 | 31,194,671,656 | 10,712 | 10,762 |
| 第4特定期間末 | (2016年 7月11日) | 23,999,325,763 | 24,130,680,365 | 9,135 | 9,185 |
| 第5特定期間末 | (2017年 1月10日) | 25,188,886,102 | 25,307,802,698 | 10,591 | 10,641 |
| 第6特定期間末 | (2017年 7月10日) | 39,459,910,462 | 39,653,651,272 | 10,184 | 10,234 |
| 第7特定期間末 | (2018年 1月10日) | 34,110,499,967 | 34,283,355,750 | 9,867 | 9,917 |
| 第8特定期間末 | (2018年 7月10日) | 28,113,801,134 | 28,262,233,917 | 9,470 | 9,520 |
| 第9特定期間末 | (2019年 1月10日) | 20,585,422,603 | 20,699,848,871 | 8,995 | 9,045 |
| 第10特定期間末 | (2019年 7月10日) | 17,511,512,167 | 17,609,334,096 | 8,951 | 9,001 |
| 2018年 7月末日 | 27,255,933,913 | ― | 9,521 | ― | |
| 8月末日 | 26,690,206,949 | ― | 9,527 | ― | |
| 9月末日 | 25,925,866,276 | ― | 9,675 | ― | |
| 10月末日 | 23,423,325,540 | ― | 9,563 | ― | |
| 11月末日 | 22,278,928,605 | ― | 9,488 | ― | |
| 12月末日 | 20,842,451,439 | ― | 9,070 | ― | |
| 2019年 1月末日 | 20,653,351,851 | ― | 9,086 | ― | |
| 2月末日 | 20,715,963,120 | ― | 9,256 | ― | |
| 3月末日 | 19,869,742,139 | ― | 9,151 | ― | |
| 4月末日 | 19,204,154,775 | ― | 9,307 | ― | |
| 5月末日 | 18,196,527,454 | ― | 9,102 | ― | |
| 6月末日 | 17,603,981,513 | ― | 8,903 | ― | |
| 7月末日 | 17,362,992,557 | ― | 8,996 | ― | |
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