有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年7月11日-平成28年1月12日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1特定期間末 | (平成27年 1月13日) | 20,939,993,339 | 20,977,416,936 | 11,191 | 11,211 |
| 第2特定期間末 | (平成27年 7月10日) | 20,335,948,704 | 20,424,356,526 | 11,501 | 11,551 |
| 第3特定期間末 | (平成28年 1月12日) | 31,049,739,351 | 31,194,671,656 | 10,712 | 10,762 |
| 平成27年 1月末日 | 21,516,851,473 | ― | 11,147 | ― | |
| 2月末日 | 21,598,829,196 | ― | 11,396 | ― | |
| 3月末日 | 20,460,475,684 | ― | 11,483 | ― | |
| 4月末日 | 20,767,362,905 | ― | 11,422 | ― | |
| 5月末日 | 21,655,889,521 | ― | 11,901 | ― | |
| 6月末日 | 20,193,785,147 | ― | 11,666 | ― | |
| 7月末日 | 21,644,614,551 | ― | 11,796 | ― | |
| 8月末日 | 24,093,319,837 | ― | 11,369 | ― | |
| 9月末日 | 26,678,285,002 | ― | 11,187 | ― | |
| 10月末日 | 28,703,012,795 | ― | 11,283 | ― | |
| 11月末日 | 30,052,044,398 | ― | 11,331 | ― | |
| 12月末日 | 31,376,859,132 | ― | 10,979 | ― | |
| 平成28年 1月末日 | 31,036,872,865 | ― | 10,740 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
