有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2024/01/11-2024/07/10)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1特定期間末 | (2015年 1月13日) | 20,939,993,339 | 20,977,416,936 | 11,191 | 11,211 |
| 第2特定期間末 | (2015年 7月10日) | 20,335,948,704 | 20,424,356,526 | 11,501 | 11,551 |
| 第3特定期間末 | (2016年 1月12日) | 31,049,739,351 | 31,194,671,656 | 10,712 | 10,762 |
| 第4特定期間末 | (2016年 7月11日) | 23,999,325,763 | 24,130,680,365 | 9,135 | 9,185 |
| 第5特定期間末 | (2017年 1月10日) | 25,188,886,102 | 25,307,802,698 | 10,591 | 10,641 |
| 第6特定期間末 | (2017年 7月10日) | 39,459,910,462 | 39,653,651,272 | 10,184 | 10,234 |
| 第7特定期間末 | (2018年 1月10日) | 34,110,499,967 | 34,283,355,750 | 9,867 | 9,917 |
| 第8特定期間末 | (2018年 7月10日) | 28,113,801,134 | 28,262,233,917 | 9,470 | 9,520 |
| 第9特定期間末 | (2019年 1月10日) | 20,585,422,603 | 20,699,848,871 | 8,995 | 9,045 |
| 第10特定期間末 | (2019年 7月10日) | 17,511,512,167 | 17,609,334,096 | 8,951 | 9,001 |
| 第11特定期間末 | (2020年 1月10日) | 14,908,225,824 | 14,991,566,958 | 8,944 | 8,994 |
| 第12特定期間末 | (2020年 7月10日) | 12,773,475,999 | 12,850,795,937 | 8,260 | 8,310 |
| 第13特定期間末 | (2021年 1月12日) | 11,762,316,462 | 11,835,108,411 | 8,079 | 8,129 |
| 第14特定期間末 | (2021年 7月12日) | 10,731,676,032 | 10,796,302,237 | 8,303 | 8,353 |
| 第15特定期間末 | (2022年 1月11日) | 9,855,105,226 | 9,913,323,385 | 8,464 | 8,514 |
| 第16特定期間末 | (2022年 7月11日) | 9,765,410,237 | 9,818,671,313 | 9,167 | 9,217 |
| 第17特定期間末 | (2023年 1月10日) | 8,844,298,638 | 8,892,897,671 | 9,099 | 9,149 |
| 第18特定期間末 | (2023年 7月10日) | 8,988,823,825 | 9,034,338,298 | 9,875 | 9,925 |
| 第19特定期間末 | (2024年 1月10日) | 8,676,629,959 | 8,719,445,457 | 10,133 | 10,183 |
| 第20特定期間末 | (2024年 7月10日) | 9,362,782,937 | 9,404,001,548 | 11,357 | 11,407 |
| 2023年 7月末日 | 8,915,326,498 | ― | 9,790 | ― | |
| 8月末日 | 9,134,399,078 | ― | 10,193 | ― | |
| 9月末日 | 9,296,927,905 | ― | 10,449 | ― | |
| 10月末日 | 9,128,969,328 | ― | 10,419 | ― | |
| 11月末日 | 8,971,077,160 | ― | 10,326 | ― | |
| 12月末日 | 8,523,065,989 | ― | 9,925 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 8,819,894,071 | ― | 10,392 | ― | |
| 2月末日 | 8,956,228,034 | ― | 10,610 | ― | |
| 3月末日 | 8,888,672,906 | ― | 10,674 | ― | |
| 4月末日 | 9,190,471,275 | ― | 11,074 | ― | |
| 5月末日 | 9,147,589,467 | ― | 11,070 | ― | |
| 6月末日 | 9,340,314,684 | ― | 11,329 | ― | |
| 7月末日 | 8,887,698,557 | ― | 10,932 | ― | |
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