有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年7月12日-平成29年1月10日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1特定期間末 | (平成27年 1月13日) | 20,939,993,339 | 20,977,416,936 | 11,191 | 11,211 |
| 第2特定期間末 | (平成27年 7月10日) | 20,335,948,704 | 20,424,356,526 | 11,501 | 11,551 |
| 第3特定期間末 | (平成28年 1月12日) | 31,049,739,351 | 31,194,671,656 | 10,712 | 10,762 |
| 第4特定期間末 | (平成28年 7月11日) | 23,999,325,763 | 24,130,680,365 | 9,135 | 9,185 |
| 第5特定期間末 | (平成29年 1月10日) | 25,188,886,102 | 25,307,802,698 | 10,591 | 10,641 |
| 平成28年 1月末日 | 31,036,872,865 | ― | 10,740 | ― | |
| 2月末日 | 29,256,787,399 | ― | 10,209 | ― | |
| 3月末日 | 28,960,796,537 | ― | 10,236 | ― | |
| 4月末日 | 28,608,927,895 | ― | 10,179 | ― | |
| 5月末日 | 27,667,745,530 | ― | 10,059 | ― | |
| 6月末日 | 24,830,251,501 | ― | 9,343 | ― | |
| 7月末日 | 24,833,284,597 | ― | 9,584 | ― | |
| 8月末日 | 23,606,778,712 | ― | 9,387 | ― | |
| 9月末日 | 23,027,571,347 | ― | 9,270 | ― | |
| 10月末日 | 23,646,275,685 | ― | 9,612 | ― | |
| 11月末日 | 24,628,979,763 | ― | 10,252 | ― | |
| 12月末日 | 24,492,631,336 | ― | 10,621 | ― | |
| 平成29年 1月末日 | 26,259,108,602 | ― | 10,381 | ― | |
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