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- 16項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年8月1日-平成27年8月3日)
(1)【投資状況】
| 平成27年 2月27日現在 |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 (円) | 投資比率 (%) |
| 株式 | アメリカ | 67,096,938 | 35.33 |
| 日本 | 39,428,900 | 20.76 | |
| イギリス | 8,989,821 | 4.73 | |
| オーストラリア | 8,351,418 | 4.40 | |
| 香港 | 6,951,452 | 3.66 | |
| リベリア | 4,900,566 | 2.58 | |
| 韓国 | 4,189,403 | 2.21 | |
| フィリピン | 3,696,190 | 1.95 | |
| マレーシア | 3,627,233 | 1.91 | |
| ケイマン諸島 | 3,409,519 | 1.80 | |
| スペイン | 3,142,119 | 1.65 | |
| タイ | 3,119,904 | 1.64 | |
| フランス | 2,911,031 | 1.53 | |
| メキシコ | 2,575,966 | 1.36 | |
| スイス | 1,972,257 | 1.04 | |
| ドイツ | 1,899,343 | 1.00 | |
| 英ヴァージン諸島 | 1,740,907 | 0.92 | |
| ブラジル | 788,755 | 0.42 | |
| 小計 | 168,791,722 | 88.87 | |
| 投資証券 | オーストラリア | 6,259,626 | 3.30 |
| アメリカ | 1,907,699 | 1.00 | |
| 小計 | 8,167,325 | 4.30 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 12,964,734 | 6.83 |
| 合計(純資産総額) | 189,923,781 | 100.00 | |
| (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。 |
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