- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2022/08/02-2023/08/01)
(1)【投資状況】
ワールド・リゾート関連株式ファンド
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。
ワールド・リゾート関連株式ファンド
| 2023年8月31日現在 | |||
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 (円) | 投資比率 (%) |
| 株式 | アメリカ | 1,735,351,404 | 33.62 |
| 日本 | 625,927,900 | 12.13 | |
| フランス | 372,881,129 | 7.22 | |
| アイルランド | 325,895,431 | 6.31 | |
| オーストラリア | 255,840,999 | 4.96 | |
| ケイマン諸島 | 232,696,338 | 4.51 | |
| 香港 | 198,413,226 | 3.84 | |
| タイ | 190,246,919 | 3.69 | |
| メキシコ | 170,307,637 | 3.30 | |
| フィリピン | 163,645,279 | 3.17 | |
| パナマ | 159,026,433 | 3.08 | |
| スイス | 154,662,267 | 3.00 | |
| スペイン | 121,069,209 | 2.35 | |
| イギリス | 97,480,045 | 1.89 | |
| ルクセンブルグ | 49,692,357 | 0.96 | |
| 小計 | 4,853,136,573 | 94.02 | |
| 投資証券 | 日本 | 73,359,000 | 1.42 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | - | 235,448,078 | 4.56 |
| 合計(純資産総額) | 5,161,943,651 | 100.00 | |
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