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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年8月4日-平成28年8月1日)

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【提出】: 2016/10/27 9:29
【資料】: PDFをみる
【項目】: 46項目

(1)【投資状況】

平成28年 8月31日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	アメリカ	17,114,513	31.93
	日本	11,935,800	22.27
	ケイマン諸島	3,659,308	6.83
	香港	3,120,446	5.82
	オーストラリア	2,749,692	5.13
	イギリス	2,621,646	4.89
	タイ	1,311,200	2.45
	リベリア	1,222,886	2.28
	メキシコ	1,131,206	2.11
	スペイン	1,059,152	1.98
	スイス	506,149	0.94
	ドイツ	371,427	0.69
	小計	46,803,425	87.33
投資証券	オーストラリア	2,763,260	5.16
	アメリカ	1,514,672	2.83
	小計	4,277,932	7.98
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	2,514,363	4.69
合計(純資産総額)		53,595,720	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。

開示資料

決算

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