- 有報資料
- 17項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年8月4日-平成28年8月1日)
(1)【投資状況】
| 平成28年 2月29日現在 |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 (円) | 投資比率 (%) |
| 株式 | アメリカ | 19,567,832 | 34.88 |
| 日本 | 13,043,900 | 23.25 | |
| 香港 | 3,411,577 | 6.08 | |
| オーストラリア | 3,287,908 | 5.86 | |
| イギリス | 2,906,261 | 5.18 | |
| ケイマン諸島 | 1,891,243 | 3.37 | |
| タイ | 1,399,200 | 2.49 | |
| メキシコ | 1,130,282 | 2.01 | |
| リベリア | 1,016,627 | 1.81 | |
| スペイン | 991,831 | 1.77 | |
| スイス | 600,573 | 1.07 | |
| ドイツ | 449,987 | 0.80 | |
| 小計 | 49,697,221 | 88.58 | |
| 投資証券 | オーストラリア | 2,007,601 | 3.58 |
| アメリカ | 1,466,686 | 2.61 | |
| 小計 | 3,474,287 | 6.19 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 2,935,050 | 5.23 |
| 合計(純資産総額) | 56,106,558 | 100.00 | |
| (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。 |
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