有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和3年8月3日-令和4年8月1日)

(1)【投資状況】
YOURMIRAI ワールド・リゾート

2022年8月31日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	日本	475,728,850	35.93
	アメリカ	414,840,106	31.33
	イギリス	134,772,850	10.18
	スイス	87,978,131	6.64
	フランス	58,434,100	4.41
	メキシコ	41,873,480	3.16
	シンガポール	23,257,277	1.76
	タイ	20,360,827	1.54
	パナマ	8,875,482	0.67
	小計	1,266,121,103	95.62
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	58,002,183	4.38
合計(純資産総額)		1,324,123,286	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。