- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年8月1日-平成27年8月3日)
(1)【投資状況】
| 平成27年 8月31日現在 |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 (円) | 投資比率 (%) |
| 株式 | アメリカ | 57,812,610 | 36.37 |
| 日本 | 37,168,200 | 23.38 | |
| オーストラリア | 8,668,667 | 5.45 | |
| イギリス | 7,933,861 | 4.99 | |
| リベリア | 4,759,480 | 2.99 | |
| 香港 | 3,990,702 | 2.51 | |
| 韓国 | 3,794,703 | 2.39 | |
| スペイン | 2,834,002 | 1.78 | |
| メキシコ | 2,806,506 | 1.77 | |
| マレーシア | 2,473,312 | 1.56 | |
| タイ | 2,473,146 | 1.56 | |
| フィリピン | 2,270,906 | 1.43 | |
| フランス | 1,943,331 | 1.22 | |
| ドイツ | 1,903,253 | 1.20 | |
| スイス | 1,686,707 | 1.06 | |
| 英ヴァージン諸島 | 1,124,738 | 0.71 | |
| ブラジル | 443,177 | 0.28 | |
| 小計 | 144,087,301 | 90.64 | |
| 投資証券 | オーストラリア | 5,783,978 | 3.64 |
| アメリカ | 1,715,436 | 1.08 | |
| 小計 | 7,499,414 | 4.72 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 7,374,613 | 4.64 |
| 合計(純資産総額) | 158,961,328 | 100.00 | |
| (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。 |
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