- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年8月2日-平成29年8月1日)
(1)【投資状況】
| 2017年 8月31日現在 |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 (円) | 投資比率 (%) |
| 株式 | アメリカ | 27,270,682 | 32.18 |
| 日本 | 10,723,100 | 12.65 | |
| ケイマン諸島 | 8,831,892 | 10.42 | |
| 香港 | 5,915,617 | 6.98 | |
| イギリス | 3,984,843 | 4.70 | |
| リベリア | 3,612,773 | 4.26 | |
| タイ | 3,090,090 | 3.65 | |
| マレーシア | 3,035,964 | 3.58 | |
| ドイツ | 2,147,591 | 2.53 | |
| メキシコ | 1,802,136 | 2.13 | |
| スペイン | 1,670,286 | 1.97 | |
| オーストラリア | 1,534,397 | 1.81 | |
| スイス | 809,260 | 0.95 | |
| 小計 | 74,428,631 | 87.83 | |
| 投資証券 | オーストラリア | 3,916,227 | 4.62 |
| アメリカ | 1,441,511 | 1.70 | |
| 小計 | 5,357,738 | 6.32 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 4,954,104 | 5.85 |
| 合計(純資産総額) | 84,740,473 | 100.00 | |
| (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。 |
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