有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年8月26日-平成27年2月26日)
日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)14-08
| 平成27年 3月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,406,058,640 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 734,557 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,405,324,083 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,400,880,000 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0032 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,032 | 円) |