有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2023/08/29-2024/02/26)

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【提出】
2024/05/23 9:26
【資料】
PDFをみる
【項目】
48項目
日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)14-08
2024年3月29日現在
Ⅰ 資産総額134,044,213円
Ⅱ 負債総額68,316円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)133,975,897円
Ⅳ 発行済口数133,750,000口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0017円
(1万口当たり純資産額)(10,017円)

IRBANK 採用情報

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