有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成31年2月27日-令和1年8月26日)

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【提出】
2019/11/21 9:20
【資料】
PDFをみる
【項目】
50項目
日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)14-08
2019年 9月30日現在

Ⅰ 資産総額356,186,955円
Ⅱ 負債総額197,038円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)355,989,917円
Ⅳ 発行済口数359,350,000口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9906円
(1万口当たり純資産額)(9,906円)

IRBANK 採用情報

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