有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成30年8月28日-平成31年2月26日)
日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)14-08
| 2019年 3月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 396,468,272 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 195,504 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 396,272,768 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 401,750,000 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9864 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,864 | 円) |